Si dans la liste des clients du module de facturation, il y a un écart entre le montant facturé et le montant encaissé alors que les règlements ont bien été versés, il est probable que le règlement ait mal été annoté en banque.
Afin d’être prise en compte dans le module de facturation, une écriture bancaire doit être annotée avec le nom exact du client figurant sur la facture.
Pour mettre à jour la balance client il faut :
- Retrouver les écritures qui correspondent au règlement de la facture du client.
- Vérifier que c’est bien annoté avec le nom du client utilisé sur la facture.
- Dans le cas contraire, modifier l’annotation avec le bon libellé. La balance se mettra alors automatiquement à jour.
Remarque : il est possible qu’il existe deux libellés pour indiquer le nom d’un même client, un libellé normal et un libellé appartenant au module de facturation. Nous vous conseillons de supprimer le libellé qui n’est pas lié au module de facturation pour éviter toute confusion.